Auch das beste Konzept, die modernste Systemlandschaft und die professionellsten Prozesse entfalten ihre Wirkung nur dann, wenn das Treasury von einem leistungsfähigen Team getragen wird. Der Aufbau eines starken Treasury-Teams ist deshalb ein zentraler Erfolgsfaktor im Gesamtprojekt – und verdient ebenso viel Aufmerksamkeit wie die Definition von Aufgaben oder die Gestaltung der Prozesse.

Im Zentrum steht dabei der Aufbau einer zentrale Treasury-Einheit, die nicht nur für strategische Themen verantwortlich ist, sondern auch als verlässlicher Sparringspartner für Geschäftsleitung und CFO fungiert. Dieses zentrale Team bildet das Rückgrat der Treasury-Funktion: Es entwickelt die Richtlinien, setzt die Standards, steuert Risiken, gestaltet Finanzierungsstrategien und verantwortet den übergreifenden Zahlungsverkehr und die Liquiditätsplanung. Gleichzeitig ist es Ansprechpartner für externe Partner wie Banken, Wirtschaftsprüfer oder Ratingagenturen – und koordiniert Treasury-relevante Fragestellungen innerhalb der Organisation.

Das zentrale Treasury arbeitet dabei eng mit den dezentralen Einheiten zusammen, die für die operative Umsetzung zuständig sind. Diese lokalen Einheiten – etwa in Tochtergesellschaften oder operativen Geschäftsbereichen – greifen im Tagesgeschäft auf die zentral definierten Vorgaben zurück, wenden die bereitgestellten Tools an und liefern ihre Daten in standardisierter Form zur Aggregation und Steuerung. Entscheidend ist, dass zwischen zentral und dezentral klare Rollen, Zuständigkeiten und Kommunikationswege bestehen. Nur so lassen sich Effizienzgewinne erzielen, Doppelarbeit vermeiden und ein reibungsloser Ablauf gewährleisten.

Diese Zusammenarbeit muss bewusst gestaltet werden – nicht nur auf dem Papier, sondern im täglichen Miteinander. Dazu gehören definierte Ansprechpartner, regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Trainings und ein klarer Eskalationsweg bei Abweichungen oder Problemen. Gerade in einer international aufgestellten Organisation ist es wichtig, kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren und unterschiedliche Erfahrungsniveaus zu berücksichtigen – und durch gezielte Kommunikation und Kooperation zu überwinden.

Neben der strukturellen Organisation spielt die Zusammensetzung des Teams eine entscheidende Rolle. Natürlich ist fundiertes Fachwissen im Treasury-Bereich unerlässlich: Kenntnisse in Liquiditätssteuerung, FX- und Zinsmanagement, Zahlungsverkehr, Finanzierung und regulatorischen Anforderungen bilden die fachliche Basis. Doch mindestens genauso wichtig sind heute die sogenannten Soft Skills. Dazu zählen:

• Kommunikationsfähigkeit, um mit verschiedenen Stakeholdern – vom lokalen Buchhalter bis zur Geschäftsführung – sicher und überzeugend zu interagieren,
• Problemlösungskompetenz, um auch unter Zeitdruck pragmatische und risikoarme Entscheidungen zu treffen,
• digitale Affinität, um neue Tools und Systeme nicht nur zu bedienen, sondern aktiv mitzugestalten,
• sowie eine serviceorientierte Haltung, die Treasury als Partner für das Business versteht – nicht als bloße Kontrollinstanz.

Der Anspruch an moderne Treasury-Teams geht also weit über die reine Fachexpertise hinaus. Es braucht Menschen, die fachlich überzeugen und gleichzeitig verbindlich kommunizieren, interdisziplinär denken und Veränderungen konstruktiv begleiten können.

Damit diese Fähigkeiten dauerhaft gesichert und weiterentwickelt werden, ist ein gezieltes Konzept für Weiterbildung und Qualifizierung erforderlich. Regelmäßige Schulungen – sowohl zu Fachthemen als auch zu Soft Skills – halten das Team auf dem neuesten Stand. Zusätzlich können Zertifizierungen, externe Trainings, Job-Rotationen oder temporäre Projektverantwortung helfen, Potenziale zu fördern und Motivation zu stärken. Besonders bei der Einführung neuer Systeme oder Prozesse sollte der Aufbau von Know-how aktiv begleitet und nicht dem Zufall überlassen werden.

Erst durch die Verzahnung von strategischer Steuerung und operativer Umsetzung, getragen von einem qualifizierten und motivierten Team, wird Treasury im Unternehmen zu dem, was es sein soll: ein verlässlicher Navigator in einem dynamischen Finanzumfeld. Das Zusammenspiel aus Struktur, Kompetenz und Haltung schafft die Voraussetzung für eine effiziente, sichere und zukunftsfähige Steuerung der Unternehmensfinanzen.