Gestaltung der Treasury-Prozesse – Von der Idee zur funktionierenden Praxis Nach der Analyse der Ausgangssituation und der Definition zentraler Treasury-Aufgaben steht nun die Gestaltung der Prozesse im Fokus. In dieser Phase wird das operative Rückgrat der Treasury-Funktion geformt – und damit der entscheidende Schritt von der konzeptionellen Planung hin zur [...]

Definition der Kernaufgaben – Treasury mit Struktur und Klarheit aufbauen Nach der fundierten Analyse der Ausgangssituation folgt im Aufbau einer Treasury-Abteilung ein entscheidender nächster Schritt: die Definition der Kernaufgaben. Jetzt geht es darum, klare Zuständigkeiten und ein belastbares Aufgabenprofil zu entwickeln – nicht nur im Hinblick auf die tägliche Arbeit, [...]

Analyse der Ausgangssituation – Der erste Meilenstein beim Aufbau einer Treasury-Abteilung Der Aufbau einer Treasury-Abteilung beginnt nicht mit dem Organigramm oder der Einführung eines Treasury Management Systems – sondern mit einer präzisen Analyse der Ausgangssituation. Diese Ist-Analyse ist der zentrale erste Schritt auf dem Weg zu einer funktionsfähigen und zukunftsfähigen [...]

Legale Aspekte des Cash Poolings – Rundum sicher in den Cash Pool 2 (Regulatorik, steuerliche Aspekte und interne Reportingpflichten) Die Implementierung eines Cash Pooling-Systems ist ein komplexer, aber lohnender Prozess. Unternehmen, die diesen Weg gehen, profitieren von einer effizienteren Liquiditätssteuerung, niedrigeren Finanzierungskosten und einer besseren Kontrolle über ihre Finanzen. Doch [...]

Legale Aspekte des Cash Poolings – Rundum sicher in den Cash Pool 1 (Verträge und Insolvenzsicherung) Die Implementierung eines Cash Pooling-Systems ist ein komplexer, aber lohnender Prozess. Unternehmen, die diesen Weg gehen, profitieren von einer effizienteren Liquiditätssteuerung, niedrigeren Finanzierungskosten und einer besseren Kontrolle über ihre Finanzen. Doch um ein solches [...]

Warum Gespräche mehr über Treasury-Expertise verraten als jede Liste von Namen In vielen Erstgesprächen kommt sie schnell, fast automatisch: die Frage nach Referenzen. "Könnten Sie mir noch ein, zwei Referenzen nennen?" Natürlich kann ich. Und natürlich sind das Referenzgeber, mit denen ich erfolgreich zusammengearbeitet habe. Menschen, die sich gerne an [...]

Implementierung eines Cash Pools: Die Implementierung eines Cash Pooling-Systems ist ein komplexer, aber lohnender Prozess. Unternehmen, die diesen Weg gehen, profitieren von einer effizienteren Liquiditätssteuerung, niedrigeren Finanzierungskosten und einer besseren Kontrolle über ihre Finanzen. Doch um ein solches System erfolgreich einzuführen, bedarf es einer detaillierten Planung und Durchführung. In diesem Artikel [...]

Die Vorteile des Cash Poolings: Wie Unternehmen von zentraler Liquiditätssteuerung profitieren In der Welt des modernen Treasury Managements ist Cash Pooling eines der effizientesten Werkzeuge, um die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu optimieren. Doch warum setzen immer mehr Unternehmen auf diese Methode? Die Vorteile des Cash Poolings gehen weit über [...]

Cash Pooling: Effizientes Liquiditätsmanagement für Unternehmen Das Thema Liquidität und deren effizientes Management wird zunehmend wichtiger. Cash Pooling ist eine beliebte Methode, um die Liquidität von Unternehmen optimal zu steuern. In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend global agieren und in zahlreichen Märkten tätig sind, spielt es eine entscheidende Rolle bei [...]